长宏策略 A股三大指数收跌沪指跌近1% 保险板块逆市走强

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　　A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.85%，收报4049.91点；深证成指跌1.87%，收报14039.73点；创业板指跌2.29%，收报3280.06点。沪深京三市成交额2.22万亿，较昨日缩量1154亿。

　　行业板块多数收跌，保险、化学纤维、房地产服务板块涨幅居前，通信设备、电子化学品、元件、电源设备、非金属材料、航海装备、电池、航天装备板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量不足900只，逾50只股票涨停。大金融股逆势走强，保险、银行板块领涨，爱建集团涨停，中信银行、新华保险、中国太保集体收涨。化工板块反复活跃，赤天化3连板，三房巷、金正大、潞化科技涨停。房地产板块震荡走高，中洲控股、京能置业涨停。下跌方面，算力硬件、半导体等板块跌幅居前。其中CPO概念集体调整，长光华芯、德科立、罗博特科、光库科技等多股大跌。

　　行业资金流向：32.57亿净流入证券

　　行业资金方面，截至收盘，证券、银行、保险等净流入排名靠前，其中证券净流入32.57亿。

　　净流出方面，通信设备、半导体、电池等净流出排名靠前，其中通信设备净流出134.00亿元。

　　今日要闻

　　美澄清涉特朗普或推迟访华不实报道

　　英国《金融时报》报道称，美国总统特朗普“因协助保障霍尔木兹海峡航行安全问题威胁推迟访华”。对此，美国财长、白宫新闻秘书莱维特及特朗普本人当天都公开予以澄清。贝森特说，特朗普的访华行程如果延期，那也不是因为特朗普要求中国维护霍尔木兹海峡通道安全，有关报道完全是错误的。如果与中国领导人的会晤改期，将是因为“特朗普认为在战争进行期间应该留在美国”。

　　李成钢：中美就一些议题取得初步共识

　　当地时间3月15日至16日，中美双方在法国巴黎举行经贸磋商。中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢表示，过去一天半，双方团队进行了坦诚、深入、建设性的磋商，就一些议题取得初步共识，下一步双方将继续保持磋商进程。

　　5分钟速览黄仁勋GTC演讲：万亿营收、LPU、太空芯片、一键“养虾”

　　北京时间周二凌晨，英伟达CEO黄仁勋在长达两个半小时的演讲中，对AI产业的软硬件概念进行了一场“地毯式轰炸”。对资本市场来说，今天也是收获颇丰的日子——事前预期中会出现的炒作概念基本全部兑现，还意外获得黄仁勋对算力芯片营收的最新炸裂财务预期。

　　三部门重磅部署氢能赛道迎来关键试点！

　　3月16日，工信部、财政部、国家发改委印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》。以年报、快报数据或预告中值统计，共计19家氢能公司2025年实现盈利。宝丰能源、上汽集团净利润规模居前，分别为113.5亿元、100亿元；中材科技、广汇能源、福田汽车、中国汽研净利润均在10亿元以上。

　　全球最大铝土矿出口国酝酿出口控制

　　北京时间周一晚间的消息显示，全球最大铝土矿生产国几内亚正在与矿商就控制投放市场的矿石数量展开讨论，以遏制原材料价格下滑的势头。作为生产氧化铝的原材料，铝土矿的价格自2025年初几乎腰斩。去年几内亚铝土矿出口同比增长超四分之一，达到1.83亿吨。

　　机构观点

　　国金证券：A股指数层面的下行空间有限

　　市场开始逐步交易由于油价大幅上涨导致的经济滞胀预期。面对市场对未来滞胀的担忧，判断经济反而具有很强的自适应能力，而且这一轮美伊冲突爆发之前全球经济仍处于复苏趋势中。参考俄乌冲突的经验，各国会更加注重能源独立，对于中国的电力设备新能源行业可能也会“危中有机”。市场的矛盾在于资产价格抢跑基本面，A股在未来一个阶段会面临整体估值消化的压力，指数层面的下行空间有限，但结构分化依旧是未来市场的解题关键。以中国资源和制造为代表的股票在全球动荡的格局下具备最佳的配置价值。首推具有战略资源价值的实物资产原油、油运、铜、铝、稀土、煤炭和橡胶；二是具备全球绝对龙头优势或出海加速的中国制造业；三是在压制因素扭转下寻找消费的结构性机会，如旅游及景区、调味发酵品、啤酒及其他酒类、医药商业、医美等。

　　招商证券：短期油价上行使A股仍以震荡为主

　　地缘冲突使市场核心矛盾转向供给安全与战略资源，驱动逻辑从避险切换为再通胀担忧。油价上涨强化通胀预期，压制降息前景，冲击多数资产。判断油价对通胀影响应该还是以脉冲式为主，出现类似70—80年代恶性通胀的概率极低。对应到货币政策上，未来短期之内通胀的担忧会使得美国降息政策面临更大阻碍，降息时间窗口或向后推迟下半年，但这并不妨碍后续如果冲突出现缓和，市场风偏的快速修复，使A股仍以震荡为主。往后看，短期地缘局势扰动和民族主义抬头支撑资源品战略价值，中长期来看“反内卷”政策持续发力、中美需求有望共振、黄金影子锚归来背景下，PPI或加速转正。推荐关注价格上涨且持续性较高的电力设备、原油、化工、贵金属、煤炭、半导体等细分领域。

　　中信建投：中东局势或催生中国战略机遇

　　美伊冲突进入相持阶段，原油价格剧烈波动。中国原油进口多元化，能源结构转型与石油战略储备也将发挥缓冲作用。但在全球风险偏好扰动及国内市场资金面约束下，A股短期可能仍将维持震荡格局。美伊冲突若长期化，可能带来三方面主要影响：1）油价中枢上行，全球通胀升温，美联储降息节奏受扰；2）石油美元体系松动加速，中国有望成为全球资本避风港，人民币资产可能受益；3）或催生中国战略机遇，凭借“煤炭+新能源”的双支柱能源底座，不仅保障自身能源安全，更可能成为全球能源转型的引领者。当前扰动与机遇并存，建议“实物资产+确定性成长”两手布局。一方面，实物资产的重估仍在继续，能源安全相关的煤炭、煤化工、电网、公用事业、石油石化具备配置价值；另一方面，电气化转型受益的风光车储板块成长空间明确，AI涨价链和缺电链仍有较强景气支撑。

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